Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku kinko hyo

1.Hogyan is nevezzelek?

Japán eredetiben: Ichimoku Kinko Hyo, angolul: Equilibrium chart at glance, durván fordítva: Egyensúlyi grafikon rápillantásra, egyensúly a grafikonon rápillantásra.

Mint hangzatos japán neve is mutatja, a különböző indikátorok együtteséből felálló Ichimoku, a grafikonon történő eligazodást segíti. Természetesen minden indikátor, stb. alkalmas ezen állapot, pl. trend,range felismerésére –mondhatnátok (szerény személyem is egy egyszerű napos charton behúzott trendvonalra esküszik)- akkor lássuk miben más ez az Ichi. Nos, egyrészt ez az indikátor (MT4ben, Indikátorok->egyéni->Ichimoku) 5 különböző összehangolt indikátor együttese. Képes a támaszt, ellenálást meghatározni, méghozzá nem vonalban egy adott érték pontján, ami, mint mindannyian tudjuk fals elképzelés hiszen a támasz/ellenállás értékek inkább zónák, semmint fix értékek. Két mozgóátlaga a korábbi árak átalányát határozza meg, keresztezésük önmagában is szignál. Ezen felül egy Price indexet is tartalmaz, ami a záró értékek átlaga. Ezen felül a volatilitás jelzésére is alkalmas. Ezekről bővebben a 2. részben.

A 2. világháború előtt egy japán újságíró, Goichi Hosoda kezdett el foglalkozni egy olyan jelzésrendszer kidolgozásával, ami az árak, trendek meghatározására alkalmas. Számos diákot bevonva hosszú időn keresztül tesztelte, finomította a rendszert, ahogy ma mi tennénk egy új stratégiával, demó számlán. 1968-ban adta ki a rendszerről szóló könyvét, és az ott lefektetett rendszert azóta sikeresen alkalmazzák japán kereskedők, forexen, részvénytőzsdén, stb.

A 90es években találkozott vele először a Nyugat, de nem lévén lefordított használati utasítás, a keletről jött stratégiával szembeni előítéletes ellenszenv, nem gyökeresedett meg. Pár evvel ezelőtt újra elővették, lefordították angolra a teljes rendszert, és az óta Nyugaton is használhatóvá vált az Ichi.

Az ichimokuról általánosságban, pár személyes megjegyzés

Öt különböző indikátort, együtthatót alkalmaz. Ezek használata nem külön-külön történik, a sikeres alkalmazás elsőrangú szempontja ezen indikátorok összhatása, mely bizalmunk mellett sikerünk várható esélyét is nagyban növeli. Megjegyzendőnek tartom, hogy természetesen az indikátorokat egyenként is lehet használni, de a “piaci zörej” (market noise) kiszűrése nélkül ez nem várt eredményeket hozhat.

Természetesen, mint minden, elsősorban nem skalpolásra tervezett rendszer ez is magasabb időtávokon hatékonyabb, trendirányú kereskedésben impresszív sikereket tud felmutatni. A különböző időtávokon fennálló jelzések gyakran eltérhetnek egymástól. Nyilvánvaló, hogy ami egy 4 órás charton long pozíciós jelzés, az a 15percesen erős short gyanú lehet. Javaslom, hogy értelemszerűen a magasabb időtávoktól (napi,4H,1H) kezdjük el a helyzet felmérését. A napi chart sokszor olyan támasz ill. ellenállás szinteket jelöl, amiket 4órás és lefelé charton nem is látunk. Ha napos charton kezdünk, könnyen kikerülhetjük azt a meglepődést, amit egy napi ellenállási szint alatt nem sokkal indított (de 4óráson ellenállás sehol) longpozink rövid pozitív megindulása után hosszas tétlenkedése után durván akár fiboig visszatesztelő short követ okozhat.. Ezt a kellemetlenséget és kistoppolódást lehetőleg kerüljük el.

Ne ijedjünk meg, ha a 4órás, 1 órás ellentétes az 5, 15, 30perces charttal. Ha az 1 órás a 4órással ellentétes képet mutat, az már gyanúra adhat okot. Gyertyazárást mindenképpen várjuk meg, és a tenkan sen, kijun sen ill. chikou span (ezekről később, a 2. részben) megfelelő jeleit. Ha zárás után sem sikerült az 1órás és 4órás közötti ellentétet feloldani, mérlegeljük helyzetünket, de ne tartsuk bukásnak a kimaradást az adott folyamatból. Mint ahogy egy nálam tapasztaltabb kolléga mondta: Jobb nem benne lenni egy jó poziban, mint egy rosszban ülni.

Az alacsonyabb idősíkokat bátran alkalmazzuk a magasabb idősíkokon megalapozott és eltervezett short v long pozink beszállási pontjának meghatározására. (Ezekről később.)

Mivel az Ichimokuval könnyen áttekinthető válik minden devizapár, ezért minél többet igyekezzünk chartunkon nyomon követni, növelve a potenciális esélyét egy-egy jó beszállásnak. 8-10 devizapárt javasolnék, ki-ki mennyit bír nyomon követni. Korrelációt (pl EUR/USD USD/CHF) nem teszteltem. Ez alatt nem azt értem, hogy ne működne:), természetesen fennáll, de chartfigyelési szempontból egyelőre kerülni igyekszem. Így rá vagyok kényszerítve a különböző együttállások gyors elsajátítására, és nem mellesleg, új, eddig nekem egzotikusnak tartott párokkal is megismerkedek, mint pl EUR/AUD, GPB/CAD.

FIGYELMEZTETÉS: Az eddig nem alkalmazott pároknál mindig tájékozódjunk a spreadről! Ahogy ezeket a sorokat gépelem, a GBP/AUD pár spreadje 7,4, GPB/CAD 8, EUR/USD 2,5höz képest húzósak lehetnek. Stratégiánkat spreadhez igazítsuk. Nyilvánvaló, hogy 8+spreades párral skalpolni igen izgalmas, 10pipes skalphoz 18pip kell, míg mondjuk egy EURUSDvel ez 12,5.

Azért az EUR/CZK valamelyik nap tapasztalt 120as spreadjéhez képest ezek még semmikJ. Remélem az is csak félreírás volt, aki abba belevág, pár hónapi hideg élelmet készítsen be magának, biztos, ami biztos.

2. Az ichimoku rendszerének elemei

 ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/1.gif

Tenkan sen. (fordító, forduló vonal) Legmagasabb csúcs+Legalacsonyabb alj/2, az utolsó 9 perióduson.

  ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/2.gif

 A Tenkan sen(piros) és egy 9SMA (barna) összehasonlítása. A képen is látható, hogy a Tenkan képes az egyensúlyi állapot (lapos Tenkan) jelzésére, azaz a különösebb ingadozás nélküli, trenden, időn belüli oldalazás, erőgyűjtés jelzéséré. (Rózsaszín)

 Kijun sen (standard, általános vonal) Legmagasabb csúcs+Legalacsonyabb alj/2, az utolsó 52 perióduson.

   ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/3.gif

 A következő képen a Kijun sen (kék) támaszként való használatának példáit láthatjuk (Rózsaszín)

Chikou span (lemaradó, késlekedő vonal) Az aktuális záró ár eltolva 26 periódussal a múltba.

  ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/4.gif

Az alábbi kép a Chikou span támasz, ellenállásként való használhatóságát demonstrálja.

Senkou span A (első vezető vonal) Tenkan sen+Kijun sen/2 eltolva 26 periódussal a jövőbe.

Senkou span B (második vezető vonal) Legmagsabb csúcs+Legalacsonyabb alj/2 az elmúlt 52 periódusban, eltolva a jövőbe 26 periódussal.

Senkou span A + Senkou span B= Kumo cloud, Kumo felhő, egyszerűen: Kumo (égbolt) ég)

Ezek lennének az Ichi elemei és egyes tulajdonságaik.

A Kumoról bővebben.

A Kumo a szíve és lelke az Ichimokunak. Legelőször ez ötölhet szembe mindenkinek. A támasz és ellenállás szintek ilyen vizuális prezentálása egyedi jellemzője rendszerünknek. Mint említettem, sokkal szimpatikusabb a T/E-ok jelölése, hiszen nem fix pontokban történik, sokkal inkább sávokban. A sávoknak így rögtön két szintjük van, amit a Span A és a Span B jelöl. A Kumoban történő Tenkan sen és Kijun Sen kereszteződés egyfajta breakout, kitörés stratégiát is lehetővé tesz, természetesen a többi együttható összehangolásával. Nem véletlenül említem meg minden alkalommal az indikátorok közös használatát. Az Ichi egy rendszer, így minden elemének egy irányba kell állni, hogy a kívánt mozgás megvalósulhasson. (Természetesen ez sem 100%os rendszer, mint ahogy semmi sem az.) Elrontott trade esetén mindig nézzük vissza az indikátorok akkor és utána bekövetkező állását. Könnyen meglehet, hogy míg a tenkan és kijun trendirányba keletkezett a kumo felett (Ez alapból Bull) a gyertyák nem voltak a kumo felett, vagy a Chikou span is a gyertyák alatt volt.

 A Kumot el kell sajátítani, érezni kell. Fontos, hogy minél több idősíkon legyenek a gyertyák a kumotól egy irányba, tehát vagy alatta, vagy felette. Személy szerint én hetes charttól, napi, 4órás és 1órásig nézem, ennél alább nem megyek.

 Ha az ár a kumo alatt van, Bear, ha felette Bull, alapvetően. A felhőnek van egy sajátos tulajdonsága, amit a kreatív japánok a felhő szívó-taszító hatásának neveznek. Érdemes régebbi chartokon végigzongorázni hogyan viselkedett a múltban az ár, ha a Kumohoz ért. Rövid oldalazás után áttörte? Visszapattant? Aláesett mint egy darab kő?

 ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/5.gif

1: Ahol support/resistként hatot a Kumo

A: Figyeljük meg, hogy mikor support/resist értékre kerülünk, a tenkan sen (piros) eléri a nyugalmi állapotot. Az ár kiegyenlített.

 Minél vastagabb a Kumo, annál erősebb support resist határt jelöl. Ha a pozíciónk egy jól fejlett Kumohoz közelednek, célszerőbb scaleoutolni, és átállítani a SL-t. Ha egy pozink épp egy resist áttörése után nyitunk (long poz.) egy vastag kumo felhő felett, kisebb az esélye a visszapattanásnak. Breakout stragégiánkban alkalmazhatjuk a Kumo vastagságát, hisz minél vékonyabb a Kumo, annál könnyebb áttörni az adott vonalat. De figyelem, annál kevésbé is tartja meg az adott szintet!

Időről időre megfigyelhető a Kumo Span B nyugalmi állapota.

ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/6.gif

 A Span B nyugalmi állapota az elmúlt 52 periódus nyugalmi szintjét jelöli, és mivel az ár mindig egy nyugalmi zónába igyekszik kerülni gyarkran szívóhatást fejthet ki.

Először is magamról, és Forex-szel való megismerkedésemről ejtenék pár szót.

2009. tavaszán hallottam először a FX-ről. Édesapám, aki vérbeli kereskedő, olyan tipikusmagyar a jó értelemben, a jéghátán is, a hűtőt eszkimóknak eladva él meg, stb. Nos én abban az időben nagy adag önbizalomhiánnyal, és teljesítménykésszerrel viseltettem édesapám irányába, ami egy férfiember életében, véleményem szerint, természetes állomás. Tudni kell, hogy végtelenül liberális neveltetésben részesültem, azt tehettem, amit akartam, egyetlen kikötésel: ne öljem meg magam. Mivel efféle céljaim nem is voltak, nem volt probléma. Azonban ezzel a fene nagy liberális neveltetéssel egy gond van: az elvárások, a minták előtted vannak, tudatalatt hatnak, és ha nem találod ki magadnak a dolgokat, nem fogják megmondani neked. Hogy ez jó-e vagy nem, nem ide tartozik. Jelentkeztem történelem szakra, mert úgy gondoltam bölcsész vagyok. Majd itt nem találva önmagam, jelentkeztem jogra is, mert úgy gondoltam már komolyabb vagyok. Nos a bölcsészhez túl racionális, a joghoz túl bölcsész voltam. Így vitt el édesapám egy Magyarországon akkor gyökereit eresztő új MLMbe. Természetesen, mint minden MLM, ez is tagadni akarta MLM voltát, de a javadalmazási rendszer relációit lerajzolva, valahogy mindig piramist kap az ember:D

Ekkor ismertem meg a Forexet. Döntöttünk: én elmélyedek benne, közben minimáltoborzok, ami így is ellentétes volt jellememmel, apa meg fulltoboroz, és ha van valaki, annak én mondom el a Forex részét. Természetesen szinte semmit nem tudtam a kereskedésről akkor. Nyitottam egy demo számlát az FXCMnél, és elnyomogattam a gombokat. Valahogy sikerült is plusszban lennem, máig nem értem. A "stratégiám" ez volt: ha lemegy az ár, long, ha fel, short. Nos, végülis ez egy primitív rebound stratégia:D, mindenféle támasz/ellenállás, trend(?) ismerete nélkül. Nem tudtam mi az a trend. Aztán a real account megnyitásakor jöttek a meglepetések, miért nem akar fel meg lemenni annyit az ár ami nekem jó? Ja, hogy trend van...? Erről később..

Nos az MLM megbukott a későbbiekben, maradt a real számla.

10.000 USD-vel nyitottam az accountot, szülők felerészt, felerészt lejárt életbiztosításom (ergó szülők 2) raktuk be. Mint mondtam, összevissza nyomkodtam mindent, és láss csodát: bejött. Bármit csináltam, profitot termeltem. Elsősorban EUR/USDvel játszottam, mert hallottam, hogy az a legvolatilisebb pár, demoban megszoktam, élőben is ez ment. Pár siker után, amiket 10k-50k lottal (10.000-50.000) csináltam 100k lotra (100.000)váltottam. A profit, mint a rakéta. 1 hét leforgása alatt megdupláztam a kezdőtőkémet, kerestem 10.000dollárt. Nem hittem el, senki nem hitte el. Hazautaltam egy részét, éjt nappallá téve vártam az smst. A pénz megjött. A szülői házból kiköltöztem, mindent én fizettem. Egy álom vált valóra, 22 évesen mindentől és mindenkitől független lettem. Csak a piactól nem, hehe. Elbíztam magamat.

Nos, a 100k lotolás veszélye, hogy minden pip 10 dollárt ért. 10 pip az már 100dolcsi, viszont minusz 100 pip az minusz ezer dollár. Nem nehéz kitalálni mi történt innenstől. Nagyon hamar -8000 dollárban találtam magam, és lezártam a rossz poziciókat. Gondoltam, majd visszaszerzem. Azonban nulla önkontroll, nulla piacismeret, tapasztalat híján minden pénzemet a piacnak adtam. Ez a beismerés, amit most mondok, mindenki előtt titok volt. Megváltozásom fontos állomásának tartom, hogy végre kiírjam magamból. Barátaim, szüleim, senki nem tudja ezt.

Kérdezhetetitek, hogy ha most itt irosgatok, akkor mi lett a pénzzel?

Nos szerencsére az életbiztosításom második része is lejárt, és betettem real számlára. Eldöntöttem: nem fogom beismerni, hogy vesztettem. Nem fogok visszamenni a szülőkhöz, és beismerni, hogy csalódást okoztam. Természetesen nem vették volna jó néven, de édesapám a kezdetektől fogva mondja: benne van a pakliban, hogy bedől a vár. Csak szar beismerni, mondjuk ki. Elkezdtem tanulni. Új rendszereket alkalmaztam, több kevesebb sikerrel. Lépésről lépésre építettem magamat, fejlesztettem. Még közel sem vagyok a végén, de visszatekintve az első accountom levegővé tételére, bizakodó vagyok.

Igaz, amit írnak. A Forexen való kereskedés először is harc magad ellen. Egy olyan útra (kalandra?) visz téged, ahol megismerheted önmagadat. Ez nem valami ezoterikus blabla.

Megtudod milyen a stressztűrő képességed. Tudsz-e több dologra figyelni egyszerre? Mennyire vagy vizuális tipus? Képes vagy-e úgy elaludni, hogy a nyitott pozícióiddal bármi történhet este? Képes vagy-e kivárni, amíg egy veszteséges pozíciód profitba fordul? Lezárod az első kis profitra? Lezárod kis veszteséggel? Nem zárod le, mert hiszed, hogy a piac visszafordul? Hogy tudod beosztani az idődet? Fel tudsz-e kelni hajnali 3kor, csak azért, hogy a japán jegybank kamatdöntéséről szóló hír utáni piaci állapotot fel tudd mérni? Ha profitábilis vagy, a visszautalt pénzt mennyi idő alatt éled fel? Elköltöd hülyeségekre? Hosszabbtávon gondolkozol? Mennyi a veszteségtűrőképességed? Kisebb dolgok megzavarnak a koncentrálásban? Ha ne adj Isten megbetegszik, vagy meghal valaki aki közel áll hozzád (tapasztalat) mennyire van kihatással rád? Tudsz-e így kereskedni (ne tedd)?

Megannyi kérdés, amire a választ csak akkor kapod meg, ha kitartó és elszánt vagy.

Veszteni fogsz, mindenképp, és veszteni kell, még az elején. A kérdés az, hogy mennyi pénz elvesztése az, amíg nem hagysz fel az egésszel, vagy döntessz úgy: sehol sem vagy.

Semmi vagy. A Forexen egy átlagos kereskedő, mint én, vagy akár Te, kedves olvasó, apró pontok vagyunk. Amikor bankok zúdítanak gigászi mennyiségű tőkét egy adott párra pár pillanat alatt (stop-hunting, NFP valaki?) megtudod ki alakítja az árakat. A fontos az, hogy megtanuld: nem gyorsabbnak, erősebbnek kell lenned náluk. Okosabbnak és kitartóbbnak.

Jó kereskedést mindenkinek!

u.i. A következő postban az ichimoku rendszerét mutatom be. A blogot addig próbálom hegeszteni, mert egyelőre elég csúnyácska szegény.